Private Client Reporting

Wir bieten Ihnen ein Management-Informationssystem auf der Basis Ihrer aktuellen Zeitwerte an. Dabei haben wir Ihr Gesamtvermögen stets im Blick, bilden den zentralen Cash-Flow auf der Ebene Ihres Gesamtvermögens ab und liefern Ihnen Rendite-Ergebnisse und Risiko-Einschätzungen. Wir schaffen echte Vergleichbarkeit Ihrer Anlagen durch die Definition individueller Kennzahlen für Sie.

• Inventarisierung Gesamtvermögen
• Abbildung zentraler Cash-Flows auf Ebene Gesamtvermögen
• Rendite und Risiko auf Ebene des Gesamtvermögens, Spartenrechnung
• Richtlinien, Verantwortlichkeiten und Action Items

• Interessenvertretung Eigentümer
• Koordination externer Spezialisten, z.B. Finanzplanung, oder Asset Allocation Beratung
• Sparringpartner für selbststeuernde Family-Offices
• Beauty Contest, Organisation von Auswahlverfahren für Vermögensverwaltungen  

Ihr operativ tätiges Unternehmen hat ein umfangreiches Wertpapiervermögen aufgebaut, Ihr Buchhaltungsteam stößt mit der Verbuchung für den handelsrechtlichen Jahresabschluss an seine Grenzen und auch Ihr Steuerberater scheitert an der zutreffenden handelsrechtlichen und steuerlichen Beurteilung? Unser digitaler Buchhaltungsservice unterstützt Sie bei der buchhalterischen Erfassung und stellt die Daten mittels Schnittstelle für Ihr Buchhaltungssystem zur Verfügung. Bei Bedarf erstellen wir auch steuerliche Arbeitspapiere für Ihre Wertpapiervermögen und arbeiten Hand in Hand mit der Finanzabteilung Ihres Unternehmens und Ihrem Steuerberater.

Wir bieten vertiefende Analysen durch unser Wertpapiercontrolling. Hier liefern wir Ihnen Einschätzungen zu Performance und Benchmarks, bieten Abrechnungskontrollen und Strukturanalysen und schätzen die Leistung Ihrer Vermögensverwaltung im Verhältnis zum Markt ein. Wenn Sie eine neue Vermögensverwaltung suchen, helfen wir bei der Auswahl, betreuen Beauty-Contests und unterstützen bei der Erstellung der Ausschreibung. Zudem bieten wir Ihnen Beteiligungs- und Immobiliencontrolling sowie eine vollständige Cash-Flow-Dokumentation und -Planung.

• Wertpapiercontrolling
  • Leistungswettbewerb der Vermögensverwalter
  • Strukturanalysen
  • Performance und Benchmarks
  • Abrechnungskontrolle
  • Steuerberichte
• Beteiligungscontrolling
• Immobiliencontrolling
• Cash Flow-Dokumentation und Planung