Erfahren Sie, mit welchen Maßnahmen Branchenunternehmen in einem aktuell sehr fordernden Umfeld die so wichtige Liquidität sicherstellen können.
Die Transport- und Logistikbranche war in den vergangenen Jahren von der zunehmenden Digitalisierung innerhalb der globalen Lieferketten mit einem klaren Trend hin zu Just-in-Time Lieferungen und niedrigen Lagerbeständen geprägt. Krisen wie die Corona-Pandemie oder der Ukraine-Konflikt haben im Bereich der Logistik zu unterbrochenen Lieferketten, Personalmangel und stetig steigenden Energie- und Transportkosten geführt.
Die Liquiditätssicherung stellt dabei die größte Herausforderung für Unternehmen dar und wird auch zukünftig eine erhebliche Relevanz einnehmen. Die gestiegene Inflation, die Energiekrise und die hohen Kraftstoffkosten haben wiederholt deutlich gemacht, dass ein vorausschauendes Liquiditätsmanagement unabdingbar ist.
Die Digitalisierung in der Branche zur Vorhersage von Liquiditätsströmen in Echtzeit, die Intensivierung der Kommunikation mit den Hausbanken und Investitionen in vernetzte Technologien und Automatisierung, sind nur einige von vielen Optionen, die Unternehmen bei der Bewältigung von Liquiditätsproblemen nutzen sollten.
Eine grundsätzliche Voraussetzung zur Sicherstellung von Liquidität ist nicht nur eine vollumfänglich funktionierende Treasury oder Cash Management Funktion, sondern auch folgende Maßnahmen:
Kurzfristig:
- Anpassung der Finanzierungsstruktur an die aktuelle Situation oder auch frühzeitige Refinanzierung (zukunftsorientierter Liquiditätscheck)
- Erstellung einer validen Liquiditätsplanung auf Wochen-/Monatsbasis, Einschätzung des aktuellen und zukünftigen Liquiditätsbedarfs (behelfsweise in Excel abgebildet)
- Aufbereitung einer validen Cash-Flow-Kalkulation
- Working Capital Maßnahmen (zum Beispiel Aufbau einer Payment Factory und auch Einführung von Factoring)
Mittelfristig:
- Verschlankung und Automatisierung bestehender Prozesse durch die Einführung und Nutzung digitaler Technologien (etwa Treasury Management Software, 360T)
- Aufsetzen einheitlicher Group-Policies
- Überlegungen hinsichtlich des Austauschs bestehender Kernbanken
- Überlegungen hinsichtlich Anpassungen der Cash Pool Strategie
- FX- und Zinsmanagement
Langfristig:
- Vorantreiben der Digitalisierung und Nachhaltigkeit, angepasst an aktuelle und regulatorische Marktgegebenheiten
Praxishinweis
Das Debt Advisory & Treasury Service Team von Grant Thornton in Deutschland unterstützt Sie beratend rund um alle Liquiditätsthemen sowie Digitalisierungs- und Auswahlprozesse in den Bereichen Cash Management und Treasury. Sprechen Sie mich gerne an!
